ausiris หน้าแรก     

ausiris ออสสิริส     

megaphone
- WWW.SETTRADE.COM -
- WWW.SETTRADE.COM -  SET INDEX  1,566.77  -0.70  -0.04%         Value  33,298.91  Mil.Baht         SET50 INDEX  995.19  -1.74  -0.17%         SET100 INDEX  2,240.18  -2.73  -0.12%         sSET INDEX  1,021.23  +4.48  +0.44%         SETHD INDEX  1,237.82  -2.58  -0.21%             AGRO  475.60  +0.13  +0.03%       AGRI  257.54  +2.26  +0.89%       FOOD  13,467.54  -5.57  -0.04%           CONSUMP  156.51  +0.10  +0.06%       FASHION  714.36  +1.70  +0.24%       HOME  50.12  -0.24  -0.48%       PERSON  698.72  +1.94  +0.28%           FINCIAL  188.83  -0.71  -0.37%       BANK  523.55  -2.83  -0.54%       FIN  2,822.99  +14.64  +0.52%       INSUR  15,171.51  +11.87  +0.08%           INDUS  132.52  +0.86  +0.65%       AUTO  484.32  +0.70  +0.14%       IMM  70.79  -0.50  -0.70%       PAPER  2,250.50  -14.07  -0.62%       PETRO  1,183.06  +9.63  +0.82%       PKG  4,800.40  +37.14  +0.78%       STEEL  50.50  +0.16  +0.32%           PROPCON  145.03  +0.08  +0.06%       CONMAT  14,037.89  -74.16  -0.53%       PROP  284.79  +2.15  +0.76%       PF&REIT  175.03  -1.08  -0.61%       CONS  125.23  +0.68  +0.55%           RESOURC  183.46  +0.36  +0.20%       ENERG  20,904.30  +40.94  +0.20%       MINE  16.12  +0.08  +0.50%           SERVICE  430.92  -1.57  -0.36%       COMM  35,843.38  -89.65  -0.25%       HELTH  5,240.12  +9.59  +0.18%       MEDIA  60.23  -0.07  -0.12%       PROF  313.01  0.00  0.00%       TOURISM  578.47  -2.62  -0.45%       TRANS  279.38  -2.63  -0.93%           TECH  173.73  +0.31  +0.18%       ETRON  2,194.87  +13.15  +0.60%       ICT  158.19  +0.15  +0.09%       TFEX       SET50 Index Futures       S50J17  998.4  +1.5  5        S50K17  997.4  +1.0  12        S50M17  996.0  -0.6  70,379        S50N17  -  -  -        S50U17  990.9  -0.4  4,675        S50Z17  989.8  -  174        S50H18  984.4  -0.9  79      Sector Index Futures       BANKM17  -  -  -        COMMM17  -  -  -        ENERGM17  -  -  -        FOODM17  -  -  -        ICTM17  -  -  -      Single Stock Futures       AAVM17  6.20  -0.05  153        ADVANCM17  174.20  -0.29  372        AMATAM17  -  -  300        AOTM17X  40.81  -0.59  314        APM17  7.45  -0.17  1,020        BAM17  -  -  100        BANPUM17  19.36  +0.06  4,008        BAYM17  37.25  -  20        BBLM17  179.80  -  1        BCHM17  -  -  -        BCPM17  32.65  +0.13  22        BDMSM17  -  -  400        BEAUTYM17  9.90  +0.37  578        BECM17  19.88  +0.31  12        BEMM17  7.25  +0.04  525        BHM17  -  -  40        BJCM17X  -  -  -        BLAM17  -  -  100        BLANDM17  1.89  -0.01  7,838        BTSM17  -  -  -        CBGM17  65.60  +0.10  31        CENTELM17  -  -  200        CHGM17  -  -  400        CKM17  27.50  +0.10  302        CKPM17  3.16  +0.01  789        CPALLM17  61.15  +0.15  6        CPFM17  26.12  -0.18  915        CPNM17  -  -  100        DELTAM17  -  -  -        DTACM17  41.25  +0.20  117        EARTHM17  4.48  +0.04  1        EGCOM17  -  -  -        EPGM17  -  -  -        GLOBALM17X  -  -  100        GLOWM17  78.50  -0.70  442        GPSCM17  -  -  100        GUNKULM17X  -  -  300        HANAM17  -  -  100        HMPROM17  -  -  100        ICHIM17  -  -  -        INTUCHM17  53.31  +0.90  113        IRPCM17  5.69  +0.13  15,312        ITDM17  4.57  +0.06  1,939        IVLM17  36.90  +0.31  1,849        JASM17  8.15  -0.14  6,498        KBANKM17  184.11  -1.39  42        KCEM17  104.08  +0.72  68        KKPM17  67.25  -  905        KTBM17  18.89  -0.08  556        KTCM17  -  -  -        LHM17  -  -  200        LPNM17  11.85  -0.13  106        MAJORM17  -  -  -        MINTM17  -  -  100        MTLSM17  29.50  -0.31  1        PLANBM17  -  -  -        PSHM17  -  -  200        PTGM17  22.72  +0.31  4        PTTM17  389.50  +0.50  412        PTTEPM17  97.60  +0.50  334        PTTGCM17  75.55  +0.40  145        QHM17  -  -  1,500        RATCHM17  -  -  -        ROBINSM17  -  -  100        SM17  -  -  -        SAMARTM17  15.00  -  1        SAWADM17  45.00  +0.63  1,069        SCBM17  156.10  -1.40  193        SCCM17  533.00  -14.99  109        SIRIM17  2.11  -0.02  1,645        SPALIM17  -  -  -        SPCGM17  21.55  +0.29  1        STAM17  17.69  +0.06  437        STECM17  24.44  +0.11  3        STPIM17  -  -  200        TASCOM17  25.10  +0.10  304        TCAPM17  -  -  400        THAIM17  17.52  +0.08  113        THCOMM17  18.41  +0.10  105        TISCOM17  72.20  +0.20  502        TMBM17  2.26  -0.02  57        TOPM17  77.15  -0.30  82        TPIPLM17  2.36  +0.01  406        TRUEM17  6.52  +0.07  859        TTAM17  9.21  +0.02  321        TTCLM17  17.50  +0.55  102        TTWM17  -  -  -        TUM17  21.10  +0.15  103        TVOM17  35.60  +0.73  561        UNIQM17  -  -  100        VGIM17  5.00  +0.01  308        VNGM17  -  -  -        WHAM17  3.03  -  510      GF10 Futures       GF10J17  20,770  +60  2,228        GF10M17  20,840  +60  5,520        GF10Q17  20,880  +50  1,918        GF10V17  20,950  +80  829      GF50 Futures       GFJ17  20,770  +60  343        GFM17  20,830  +40  240        GFQ17  20,870  +30  42        GFV17  20,920  +50  61      USD Futures       USDJ17  34.45  -0.01  21        USDK17  34.63  +0.15  31        USDM17  34.65  +0.16  1,889        USDN17  -  -  -        USDU17  34.65  +0.15  140      BB3 Futures       BB3M17  -  -  -        BB3U17  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5M17  -  -  -        TGB5U17  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3J17  -  -  -        RSS3K17  -  -  -        RSS3M17  -  -  -        RSS3N17  -  -  -        RSS3Q17  -  -  -        RSS3U17  -  -  -        RSS3V17  -  -  -        RSS3X17  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DJ17  -  -  -        RSS3DK17  -  -  -        RSS3DM17  -  -  -        RSS3DN17  -  -  -        RSS3DQ17  -  -  -        RSS3DU17  -  -  -        RSS3DV17  -  -  -        RSS3DX17  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50M17C1000  10.2  -0.3  247        S50M17C1025  3.0  -0.5  227        S50U17C1025  6.8  -0.2  143        S50M17C975  25.4  -0.9  131        S50U17C1000  15.5  -0.5  124      Most Active Put Volume       S50M17P975  5.2  +0.1  178        S50M17P1000  14.4  +0.4  167        S50U17P950  6.3  -0.2  132        S50M17P1025  31.4  -0.1  111        S50M17P950  2.3  -  61      ---     Ѻ䫵 TFEX www.TFEX.co.th ͧѺʴźͶ Tablet ѹѹ 24 ¹ 繵 ͺ 0 2009 9999    ---     TFEX Ѵѹ ԴѺ Ѻ١ TFEX 1 ..-31 .. 60 §ҹԴѭ͹ؾѹպѭի͢͹ؾѹҡ͹ Ѻѵâͧѭ Tesco Lotus Ť 100 ҷ ҡ TFEX ʹ㨵Դá TFEX www.TFEX.co.th    ---    
1

PLAY TFEX

Hedge port หุ้น ด้วย Stock Futures
15:14 | 17 มีนาคม 2560

Hedge port หุ้น ด้วย Stock Futures

 

เคยไหมครับเพิ่งซื้อหุ้นไม่กี่วันราคาก็ลงตัดใจขายไม่ได้ หรือต้องการจะลงทุนแบบ VI ถือยาว ๆ แต่ราคาลงก็ทำให้ลังเล นักลงทุนหลายท่านอาจจะเคยเจอในสถานะการณ์แบบนี้มาก่อน ดังนั้นเราจึงควรที่จะหากลยุทธ์มาปิดความเสี่ยงของพอร์ตไว้เพื่อเตรียมรับความพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะเข้ามา เพื่อแก้ปัญหาคำว่า ทำไงดี หรือปลอบใจตัวเองว่าถือไว้ไม่ขายไม่ขาดทุน และแถมยังได้ปันผลมาด้วย สุดท้ายหุ้นที่ถืออยู่ก็กลายเป็นการติดดอยไปในที่สุด

ดังนั้นกลยุทธ์ที่จะแนะนำคือการ Hedging ระหว่างหุ้นที่ถืออยู่กับ single stock futures เช่น

นักลงทุนมีหุ้น PTTEP อยู่10,000 หุ้น ที่ราคา 92.00 บาท (12/27/59) และราคาขึ้นมาที่ 99.50 บาท/หุ้น (1/6/60) ไม่กล้าขายกลัวราคาขึ้นต่อหรือลุ้นปันผล นักลงทุนมีทางเลือกในการถือหุ้น PTTEPโดยไม่เสียเงินปันผลและถ้ามันลงก็ไม่ต้องกังวล โดยการที่มา Short stock future (ขายล่วงหน้า) ของ PTTEPได้ซึ่งตัวย่อคือ PTTEPH17 ที่จะหมดอายุเดือนมีนาคม ที่ราคา 97.70บาท จำนวน10 สัญญา (1สัญญาเท่ากับ 1,000 หุ้น) ซึ่งจำนวน 10 สัญญาก็จะเท่ากับ 10,000 หุ้น ทำอย่างนี้หุ้นตกก็ไม่ต้องกลัว แถมยังได้ปันผลเข้ากระเป๋าไปอีกด้วย

 

สรุป

- อย่าเก็งกำไร อย่ามองหาผลตอบแทนสูงสุด เล่นแต่ S (Short) อย่าเล่นทั้ง S(Short) และ L(Long) เพราะว้าถ้าเล่นอย่างนั้นแล้วคือการเก็งกำไร ท่องไว้ “เราทำเพื่อประกันความเสี่ยง”

- การHedging ใน Stock future นั้นต้องมีการวาง Margin ด้วยนะครับ ซึ่งเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นทุน ถ้าจะต้องการ Short ใจจำนวนสัญญาที่มาก เงินที่มาวางMarginก็ต้องมากด้วยเช่นเดียวกัน

- การ Trade ควรเรียนรู้การ Stoploss (หยุดการขาดทุน) เมื่อShort หุ้นไม่ลงมาตามที่คาดการณ์ไว้ ต้องจำเป็นในการหยุดการขาดทุน

วิธีที่นำเสนอนั้นอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ท่านนักลงทุนทั้งหลายควรนำไปต่อยอดและศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

 

สอบถามข้อมูลในการ Hedging (ป้องกันความเสี่ยง) จากการลงทุนในหุ้นกับ Stock Futures Specialist โทร. 02-633-5294, 02-633-5249

 

 

อ่านต่อ

Robot VS Human
11:46 | 10 มีนาคม 2560

คน  VS หุ่นยนต์ 

 

“การลงทุนเรียนยาก เรียนอย่างไงก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอ ซื้อไม่ได้ขายไม่ทัน ขาดวินัยทำให้สุขภาพพอร์ตอ่อนแอ”

 

คุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่? รู้ไหมวันนี้เราสามารถใช้ Robot Tradeในการลงทุน โดยระบบจะทำการคิดคำนวน วางกลยุทธ์และส่งคำสั่งซื้อขายแทนผู้ลงทุน อ่านไม่ผิดครับ...ในยุคที่ digital ทำได้ทุกอย่างทำไมแค่ลงทุนจะทำไม่ได้ โดยผมขอนำเสนอ Ausiris Quant ซึ่งเป็น Robot Trade ที่พัฒนาโดยบริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ทำการซื้อขายในตลาด TFEX ที่สามารถลงทุนได้ทั้งขาขึ้น และตลาดขาลง Ausiris Quant ถูกสร้างขึ้นจาก model ทางเทคนิคที่ถูกทดสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการข้ามข้อจำกัดของการลงทุนผ่านคน สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ครับ

 

“Time” ข้ามทุกข้อจำกัดเรื่องเวลา ให้คุณสนุกกับชีวิตได้มากขึ้น ด้วยระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่จะ “ไม่หยุดคิด” พัฒนากลยุทธ์ “ไม่หยุดพัก” ทำให้ไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุน ที่สำคัญ Ausiris Quant จะ “ไม่หยุดสร้างกำไร” บนกลยุทธ์ที่ผ่านการพัฒนาและทดสอบอย่างต่อเนื่อง

 

“Machine Leanning” ของ Ausiris Quant ที่ “เรียนรู้” ทุกข้อผิดพลาด พร้อม “แก้ไข” และที่สำคัญระบบจะไม่หยุด “พัฒนา” ให้ดีขึ้นไม่ว่าตลาดขาขึ้นหรือขาลง เพื่อลดข้อจำกัดในการเรียนรู้เรื่องการลงทุนที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

 

“Auto trade” วินัยในการลงทุนถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยระบบที่ “ไม่ใช้ความรู้สึก” ไม่รอกำไรอีกนิดหรือ Rebound อีกหน่อย เน้นที่การดำเนินตามกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไร การที่ Ausiris Quant สามารถใช้หุ่นยนต์ในการส่งคำสั่งซื้อขายแทนคุน ทำให้คุณสามารถรักษาวินัยในการลงทุนได้นั่นเอง

 

นอกจากนี้ที่ Ausiris คุณสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับลักษณะการเทรดของคุณ ไม่ว่าคุณจะ “เทรดสั้น” หรือ “เทรดยาว” Ausiris Quant มีรูปแบบกลยุทธ์ให้เลือก นอกจากนี้ด้วยความร่วมมือกับนักพัฒนาระบบที่ประสบความสำเร็จ คุณจึงสามารถเลือกที่จะ “เทรดอย่างกูรู”

 

ด้วยคุณสมบัติของหุ่นยนต์ที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ การใช้ Ausiris Quant หรือ Robot Trade จึงถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอ ขาดวินัยในการลงทุน

 

สนใจรับข้อมูลการใช้งาน Ausiris Quant (robot trade) ติดต่อ 02-633-5271, 02-633-5273

 

 

อ่านต่อ

7 อย่า !!!!! สำหรับ SET50 Futures
09:52 | 3 มีนาคม 2560

“7 อย่า !!!!! สำหรับ SET50 Futures"

 

 

สิ่งที่สำคัญสำหรับ SET50 Futures คือ การลงทุนหรือเก็งกำไรในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีผลของการลงเล่นเป็นแบบ Zero Sum Game คือ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับผลกำไร ก็จะมีอีกฝ่ายที่จะขาดทุนในจำนวนที่เท่ากับฝ่ายผู้ได้รับกำไรได้รับ ดังนั้นจึงขอนำเสนอข้อสติเตือนใจมาฝากนักลงทุน มีหัวข้อว่า “7 ข้อห้าม !!!!! สำหรับ SET50 Futures"

 

1. อย่า !!!!! DCA (ถัวเฉลี่ยต้นทุน)

                ผิดทางแล้วถัวเฉลี่ย คือหนึ่งในเหตผลสำคัญที่ทำให้นักลงทุนในตลาด TFEX ไม่ประสบความสำเร็จ การลงทุนใน TFEX ก่อนซื้อขายนักลงทุนจะมีทิศทางที่คาดการณ์ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่เมื่อทิศทางไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ มักพบว่ามีนักลงทุนจำนวนหนึ่งใช้หลักเหมือนตลาดหุ้นคือซื้อหรือขายเฉลี่ยเพื่อให้ต้นทุนราคาต่ำลง หรือกล่าวง่าย ๆ คือเมื่อราคากลับมาในทิศทางที่คาดไว้จะปิดสถานะออกได้ง่ายขึ้น แต่การลงทุนใน TFEX มีการใช้หลักประกันทำให้นักลงทุนต้องใช้เงินวางเพิ่มมากขึ้นและจะยิ่งเสี่ยงต่อการต้องเพิ่มหลักประกันในอนาคตเนื่องจากมีการใช้ leverage (ใช้เงินลงทุนน้อยบนมูลค่าสินทรัพย์สูง) ในการลงทุน ดังนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จในการลงทุน SET50 Index Futures สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการถัวเฉลี่ยต้นทุน

 

2. อย่า !!!!! ซื้อเต็มวงเงิน

                SET50 Index Futures มี leverage (ใช้เงินลงทุนน้อยบนมูลค่าสินทรัพย์สูง) ในการลงทุน ข้อดีคือนักลงทุนใช้เงินลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูง ดังนั้นนักลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนเต็มวงเงินที่ตนเองวางเป็นหลักประกันไว้ ควรเพื่อไว้สำหรับในกรณีที่คาดการณ์ผิดทาง เนื่องจากในระบบการใช้หลักประกัน เมื่อเงินที่วางเป็นหลักประกันลดต่ำลงกว่า 70% ของเงินประกันที่ต้องวางไว้เมื่อเริ่มต้นเปิดสัญญา (Initial Margin) นักลงทุนจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) หรือถ้าหลักประกันลงไปต่ำกว่า 30% ของเงินประกันที่ต้องวางไว้เมื่อเริ่มต้นนักลงทุนอาจจะถูกบังคับปิดสถานะสัญญา เผื่อไว้ปลอดภัยกว่าว่าไหมค่ะ

 

3. อย่า !!!!! เล่นสวนเทรน

                อีกหนึ่งเหตผลที่นักลงทุนในตลาด TFEX ไม่ประสบความสำเร็จคือการไม่ยอมตัดขาดทุน โดยส่วนใหญ่การลงทุนใน SET50 Index Futures มักเน้นลงทุนระยะสั้น เนื่องจากมีผลตอบแทนสูงนักลงทุนเมื่อได้ผลตอบแทนที่พอใจก็มักจะปิดสถานะสัญญาเพื่อทำกำไร โดยการลงทุนนักลงทุนจะคาดการณ์ทิศทางของดัชนี SET50 Index ในกรณีที่คาดการณ์ผิดนักลงทุนควรปิดสถานะเพื่อจำกัดการขาดทุน (Cut loss) ผิดทางต้องมอบตัวนะค่ะ ไม่ควรสวนเทรน

 

4. อย่า !!!!! รีบเปิดสถานะใหม่ หากเทรดผิดทาง

                การลงทุนมีถูกมีผิด เมื่อผิดทางนักลงทุนยังไม่ควรรีบเอาคืนนะคะ หลายครั้งพบว่านักลงทุนรีบเอาคืนด้วยการเปิดสถานะตรงกันข้ามกับที่ขาดทุน โดยเพิ่มจำนวนสัญญาเพราะต้องการจะคืนทุนอย่างรวดเร็ว แต่ต้องไม่ลืมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยง การรีบเอาคืนนักลงทุนอาจจะผิดทางอีกครั้งและเมื่อเพิ่มจำนวนสัญญาจะทำให้นักลงทุนขาดทุนได้มากกว่าเดิม และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตที่ทำให้นักลงทุนไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุน TFEX ดังนั้นวิเคราะห์ให้ละเอียดก่อนเริ่มเปิดสถานะใหม่ หรือให้เราเป็นที่ปรึกษาก็ยินดีค่ะ

 

5. อย่า !!!!! เล่นตามคนอื่น

                ทุกวันนี้ตลาดเป็นไปด้วยกูรู ลงทุนเพราะเขาเล่าว่า ซื้อเพราะเขาบอกว่า นักลงทุนควรระมัดระวังเพราะต้องไม่ลืมว่าเงินลงทุนเป็นเงินของเรา การนำคำแนะนำของคนอื่นมาพิจารณาเป็นเรื่องที่ดี แต่นักลงทุนต้องพินิจพิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด สมเหตสมผลแค่ไหนก่อนตัดสินใจซื้อหรือขาย ที่สำคัญควรวางแผนในการเข้าออกทุกครั้งก่อนการลงทุน เช่น กำไรเท่าไหร Take profit ขาดทุนเท่าไร cut loss แบบนี้สุขภาพพอร์ตแข็งแรงแน่นอนคะ

 

6. อย่า !!!!! เทรดบ่อยเกินไป

                นักลงทุนจำนวนมากต้องการจะลงทุนทุกวัน วันนี้จะ Long (ซื้อ) หรือ Short (ขาย) ดี นี่คือคำถามยอดฮิต ซึ่งหลายครั้งพบว่าแม้ว่านักลงทุนจะถูกทางและสร้างกำไรมากกว่าขาดทุน แต่กลับพบว่านักลงทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวนมากเพราะซื้อขายบ่อยเกินไป ในฐานะ Broker เราก็บอกว่าดีสิที่ซื้อขายบ่อยเพราะบริษัทได้ค่าธรรมเนียม แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าลูกค้าซื้อขายบ่อยและเกิดการขาดทุนลูกค้าก็จะออกจากตลาด แต่ถ้าลูกค้าอยู่ในฝั่งที่กำไรแล้วสามารถซื้อขายได้ในระยะยาวจึงจะดีกับ Broker อย่างแท้จริง ดังนั้นในฐานะ Broker เราแนะนำว่าอย่าซื้อขายบ่อยเกินไป โดยการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนต้องมั่นใจว่าทิศทางถูกต้องก่อนเริ่มซื้อขายเพื่อจะได้สร้างผลตอบแทนที่ดีนะคะ

 

7. อย่า !!!!! ซื้อขายเกินตัว

                อย่า !!!! สุดท้ายคืออย่าลงทุนเกินตัว นักลงทุนส่วนใหญ่ก่อนซื้อขายเชื่อว่าเราวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถูกต้อง หมายความว่าเรามั่นใจว่าจะได้กำไรแน่นอน (ถ้าคิดว่าจะไม่กำไรคงไม่ลงทุนจริงไหมคะ) ถ้าในตลาดหุ้นนักลงทุนจะลงทุนตามเงินทุนที่ตนเองมีและกำไรขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต่อเงินต้น แต่ในตลาด TFEX เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้สูงกว่าเงินทุนที่นักลงทุนมี ข้อดีคือสามารถสร้างกำไรได้สูงกว่าตลาดทุนมาก แต่ในกรณีที่นักลงทุนผิดทางก็จะสร้างผลตอบแทนที่สูงมากเช่นกัน ดังนั้นนักลงทุนไม่ควรลงทุนเกินตัวเพราะเมื่อผิดทางจะสร้างผลขาดทุน คำแนะนำลงทุนแต่พอดีในตลาด TFEX ให้ผลตอบแทนต่อเงินต้นสูงกว่าตลาดหุ้นอยู่แล้ว เน้นวิเคราะห์ วินัยและวิจารณาณก่อนลงทุนทุกครั้งนะคะ


จะเห็นได้ว่า SET50 Futures นั้น เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงในเรื่องของจิตใจของผู้ลงทุนไปได้ ยิ่งมี

เวลาดูกราฟดูตัวเลขที่วิ่งอยู่จะตลอดเวลาพร้อมกับบทวิเคราะห์ข่าวสารรอบด้าน จิตใจมีผลเป็นอย่างมากถ้าอยากเอาชนะตลาด ควรเชื่อมันในแผนการลงทุนของตัวเองและทำตามแผนไม่ออกนอกลู่นอกทาง เชื่อมันในจิตใจของตนเองบวกกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนตนเองแล้วท่านก็จะสามารถชนะตลาดได้

 

 

อ่านต่อ

สร้างกำไรใน Options แบบนี้ก็ได้เหรอ??
14:40 | 27 กุมภาพันธ์ 2560

สร้างกำไรใน Options แบบนี้ก็ได้เหรอ??

 

 

          อธิบายออปชั่นให้ฟังนี้แปลก ขนาดคนเล่นดัชนี SET50 ฟิวเจอร์สเองยังบอกไม่เข้าใจ ที่ทำให้เข้าใจยากส่วนใหญ่เพราะอธิบายโดยใช้คำว่า “สัญญา”หรือ “สิทธิ” แต่ถ้าเราอธิบายในแบบที่เราคุ้นเคยว่า “ส่วนต่างราคา” อันนี้น่าจะอธิบายได้เข้าใจง่ายกว่า  องค์ประหลักๆจะมีสามส่วนด้วยกัน ที่จะให้เข้าง่ายขึ้น

                               1. สินค้า                    2. ทิศทางราคา               3. ผลกำไร/ขาดทุน

 

สินค้า           ในกระดานออปชันจะมีสินค้าอยู่สองประเภทคือ

          คอลออปชั่น (Call Options) และพุทออปชั่น (Put Options)

          โดยทั้ง call และ put จะมีราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เราจะเรียกราคาของ

          ออปชั่นว่า “ค่าพรีเมี่ยม” (Premium)

 

ทิศทางราคา   เราจะกำไรจากส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของ  “ค่าพรีเมี่ยม” ของ

             CALL หรือ PUT ถ้ามองว่าราคาเพิ่มขึ้น สามารถ Long Open (เปิดสถานะ “ซื้อ”)

 แต่ถ้ามองว่าจะลดลงให้ Short Open  (เปิดสถานะ “ขาย” )

 ได้เช่นเดียวฟิวเจอร์สที่คุ้นเคย

ผลกำไร/ขาดทุน หลังจากเราซื้อขายออปชันแล้วต้องติดตามผลกำไรขาดทุนหากเราคาด

      การณ์ทิศทางราคาของ CALL หรือ PUT ถูกทางจะกำไร ในตรงกันข้ามหาก

      ผิดทางจะขาดทุน

 

 

จุดเด่นของ Options

 

วิเคราะห์ง่ายไม่ยุ่งยาก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อได้สิทธิใน การ “ซื้อ” หรือได้รับสิทธิในการ “ขาย” ดัชนี SET50 จากผู้ขายในเงื่อนไขและ ราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น หรือที่เรียกว่า ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ผู้ลงทุนจึงสามารถตัดสินใจซื้อขาย Options ได้โดยประเมิน ความเคลื่อนไหวของตลาดจากภาพรวม ไม่ต้องวิเคราะห์เป็นรายตัว

 

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายไม่แตกต่าง

 

การซื้อขายผ่านอินเตอร์เนตด้วยตนเองหรือ ส่งคำสั่งผ่านเจ้าที่ ค่าธรรมเนียมในการซื้อจะเท่ากันกับการซื้อขายใน set50 index futuresยิ่งจำนวนการซื้อขายมาก ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายยิ่งลดลง

 

มีมาตรฐาน

ไม่มีความเสี่ยงด้านคู่สัญญาเพราะมีสำนักหักบัญชีจะค้ำประกันการจ่ายชำระเงินนั้นให้ก่อน ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าหากได้กำไร จากการซื้อขายก็จะได้รับเงินส่วนกำไรนั้นอย่างแน่นอน สามารถซื้อแบบรายใหญ่ได้ (Block Trade)

 

สะดวกรวดเร็ว

ทำกำไรผ่านโปรแกรมเรียลไทม์ใหม่ล่าสุดที่ถูกสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ลงทุนอย่างแท้จริงด้วยประสิทธิภาพความเร็วและการออกแบบอย่างลงตัว ทำให้คุณสามารถติดตามภาวะตลาดได้เต็มตาชัดเจนข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบครันพร้อมเทคนิคช่วยในการคีย์คำสั่งให้รวดเร็ว สามารถใช้ได้ทั้งบน Tablet เครื่อง PC และ MAC ทำให้คุณมั่นใจทุกการลงทุนทั้งหุ้นและอนุพันธ์ผ่าน Streaming

 

การชําระราคาเป็นเงินสด

เนื่องจากดัชนี SET50 เป็นตัวเลขดัชนีที่คํานวณมาจากราคาหุ้น  จึงไม่มีตัวตนและไม่สามารถส่งมอบกันในการซื้อขายได้ การซื้อขาย SET50 Index Options จึงใช้วิธีให้ผู้ซื้อและผู้ขายชําระเงินกัน ตามส่วนต่างของค่าพรีเมี่ยมกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแทนโดยค่าพรีเมี่ยม 1 จุด มีมูลค่าเท่ากับ 200 บาท

 

ทํากําไรได้สี่ทาง

อีกเสน่ที่น่าหลงใหล ที่ SET50 Index Options เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทำกำไร เพียงคาดการณ์ว่า “ทิศทางตลาดขึ้นหรือลงทิศทางขึ้นไม่มาก หรือ ลงไม่มาก” โดยใช้การมองภาพรวมของตลาด พิจารณาจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ หรือภาวะปัจจัยที่มากระทบต่อสภาพตลาด และข้อมูลทางเทคนิคคอล

 

 

อ่านต่อ

ถือหุ้นใหญ่ใจต้องนิ่ง ใช้ Stock Futures อย่างเต็มประสิทธิภาพ
14:46 | 19 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

การถือหุ้นใหญ่แต่ละครั้ง เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินทั้งก้อนก็ได้ เพียงแค่ใช้ Stock Futures ช่วย

ยกตัวอย่างเช่น ถือหุ้นมูลค่า 1,000,000 บาท ก็ขายออกซักครึ่งนึง แล้วใช้เงิน 50% ของที่ขายออกมา ไปซื้อ Stock Futures บางส่วน ให้มีมูลค่าเท่าเดิม เท่านี้ก็จะเหลือเงิน 250,000 เอาไปทำประโยชน์ด้านอื่นต่อได้ ทั้งที่ถือหุ้นมูลค่าเท่าเดิม

จะเอาไปฝากธนาคารรับดอกเบี้ย ซื้อพันธบัตร หรือกระทั่งเอาไปซื้อสินทรัพย์อื่นๆเพื่อรับผลตอบแทนอีกทางหนึ่งก็ได้

 

ประโยชน์ของ Futures ยังมีอีกหลายทาง

สนใจสอบถาม โทรมาคุยกับเราได้ที่

Tel : 02-633-5299

 

อ่านต่อ

Gold-D ดีอย่างไร (ตอนที่ 1)
11:06 | 16 กันยายน 2559

             ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตลาดอนุพันธ์มีการจัดงาน TFEX Open House 2016 ครั้งที่ 2 ผู้เขียนมีโอกาสไปร่วมงานและได้มีโอกาสเห็นมุมมองของบรรดากูรูทองทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าใหม่ของ TFEX ซึ่งมีการกล่าวถึงว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นพระเอกของการลงทุนทองคำในอนาคต ใช่ครับผมกำลังพูดถึง Gold D ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขาย (ปัจจุบัน) ของทองทำในกระดาน TFEX แต่จะดีตามชื่อหรือไม่อย่างไรผมขอใช้พื้นที่ในฉบับนี้ขยายความในมุมมองส่วนตัว นักลงทุนทองหน้าใหม่และมือเก๋าที่สนใจลองมาวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นไปพร้อม ๆ กันครับ


    Gold D คืออะไร?? ตอบแบบสั้น กระชับ เข้าใจง่ายคือ “สัญญาการซื้อขายทองคำแท่งบนตลาดอนุพันธ์ ที่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทุกวัน โดยซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์” ใช่ครับท่านอ่านไม่ผิด สินค้าตัวนี้ส่งมอบได้จริงและซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจจะเป็นจุดเด่นสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มความต้องการลงทุนทองคำแท่งที่มีความต้องการสูงในตลาดเดิม ดังนั้นเมื่อมองมุมนี้ “Gold D” มีโอกาสเกิด!! สูงทีเดียว


    Gold D ดีอย่างไร?? ข้อดีหลักที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและเป็นข้อแตกต่างจาก Gold Futures เดิม มีสัก 5 ข้อหลักที่พอจะชูให้ Gold D เกิดได้ตามรุ่นพี่อย่าง Gold Futures หรืออาจจะขึ้นไปเทียบรุ่นกับ Gold Online ที่เป็นพี่ใหญ่ตัวจริงในตลาดทองคำเลยทีเดียว
“Size เล็ก ใครก็ลงทุนได้” Gold D ออก Contract Specification อ้างอิงกับทองคำความบริสุทธิ์ 99.9% ไม่ใช่ 96.5% เหมือน Gold Futures ด้านขนาดสัญญาเท่ากับทองคำน้ำหนัก 100 กรัม (1,000 กรัมเท่ากับ 1 กิโลกรัม) ซึ่งก็เล็กกว่าขนาด Gold Futures mini ที่มีขนาดเท่ากับทองคำ 10 บาททองคำ (1,524.40 กรัม) หมายความว่าต่อสัญญา Gold D จะมีขนาดที่เล็กลงทำให้ราคาซื้อขาย การวางหลักประกันจะต่ำกว่า Gold Futures mini ซึ่งจะทำให้ Gold D กลายเป็นสินค้าที่นักลงทุนหน้าใหม่ที่มีทุนไม่สูงมากก็สามารถจับต้องได้


        “ต้นทุนต่ำ โอกาสทำกำไรสูง” เมื่อกลับมามองด้านต้นทุนการซื้อขาย (ไม่รวมต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบสินค้า) เมื่อเทียบเป็นกรัมต่อกรัม Gold D ก็ชนะในด้านต้นทุนเรื่อง commission (commission + Exchange fee) ที่มีต้นทุนต่อกรัมทั้งขาไป-ขากลับประมาณกรัมละ 10 บาท (ไม่รวม VAT) ส่วน Gold Futures มีต้นทุนต่อกรัมประมาณ 13 บาท การที่ต้นทุนในการซื้อขายต่ำกว่าทำให้การลงทุนระยะสั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ดี Gold D ก็มีข้อจำกัดคือถ้าผู้ลงทุนถือข้ามวันโดยไม่ต้องการจะส่งมอบสินค้าจะเกิดต้นทุนในการไม่รับมอบสินค้าเพิ่มเติม เช่น Delivery Fee, Vault Storage Fee นอกจากนี้ถ้าเกิดความไม่สมดุลระหว่างผู้ต้องการรับทองและผู้ต้องการส่งมอบทอง (Imbalance) ในกรณีที่ผู้ลงทุนอยู่ฝั่งที่ไม่ส่งมอบและเป็นส่วนที่เกินใน Imbalance จะต้องเสียค่า Deferred Charge มากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของสัญญาที่ไม่สามารถ Delivery Matching ได้


         “ซื้อเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน” Gold D กำหนดให้หน่วยการซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สอดคล้องกับการลงทุนทองคำแท่งในตลาดต่างประเทศซึ่งในมุมมองส่วนตัวก็เชื่อว่าจะสามารถเรียกแขกให้นักลงทุนต่างชาติหันมาลงทุนในประเทศไทยได้ซึ่งปัจจุบันมีการซื้อขายในตลาดสิงคโปร์ หรือ ฮ่องกงเป็นต้น ขณะที่ไทยเป็นตลาด Physical ขนาดใหญ่ในภูมิภาคจะรองก็แค่อินเดียและจีนเท่านั้น นอกจากนี้การกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ยังทำให้การวิเคราะห์ราคาทำได้ง่ายขึ้นดังจะเห็นว่าราคาทองคำในประเทศที่เรามองกันมักไม่สอดคล้องกับการขึ้นลงของราคาทองคำโลกเนื่องจากค่าเงินบาทเรามักจะสวนทางกับราคาทองคำทำให้เวลาทองคำโลกขึ้นทองในประเทศอาจจะขึ้นไม่มากนัก หรือบางกรณีทองโลกขึ้นทองในประเทศลงก็มี อย่างไรก็ดีในการส่งมอบหรือรับรู้กำไรจริง ๆ จากการลงทุนยังต้องมีการแปลงค่าเป็นเงินบาทซึ่ง TFEX จะมีการอัตราค่าเงินบาทอ้างอิงในช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. ของแต่ละวัน เรียกได้ว่ามองราคากันมากขึ้นแต่ต้องลุ้นค่าเงินกันช่วงท้ายตลาดนั่นเองครับ
 

             นี่เป็นเพียงข้อดี 3 ใน 5 ข้อเด่นนะครับสัปดาห์หน้าเรามาต่ออีก 2 ข้อเด่นรวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่เชื่อว่าจะสามารถใช้ Gold D อย่างสนุกมือรวมถึงกลยุทธ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ครับ ท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคันมืออย่างเทรด...บอกเลยตอนนี้ยังไม่มีให้ซื้อขายนะครับเป็นเพียงการโปรยให้เห็นโอกาสกับตลาด TFEX ของจริงน่าจะมาช่วงไตรมาส 4

 

กมลธัญ  พรไพศาลวิจิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

อ่านต่อ

Stock Futures เพิ่มกำไรลดขาดทุน คนเล่นหุ้นไม่รู้ได้ไง
17:07 | 5 กันยายน 2559

         นักลงทุนหลายคนคงเคยซื้อหุ้นที่คิดว่าพื้นฐานดี แล้วราคาหุ้นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ แต่การใช้เงินลงทุนแบบนั้นอาจยังไม่เต็มประสิทธิภาพของเงิน ยังมีวิธีอื่นๆอยู่ที่ไม่ต้องใช้เงินทั้งก้อน แต่ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน


         โดยเราจะใช้ SSF เข้ามาช่วย อย่างเช่น ถือหุ้น A มูลค่า 500,000 บาท ก็ขายหุ้นที่ถืออยู่ครึ่งหนึ่ง 250,000 บาท แล้วนำเงินบางส่วนมาลงทุนในฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้น A มูลค่า 250,000 บาท (วางหลักประกัน 10% คิดเป็นเงินเพียง 25,000 บาท) เท่านี้เราก็จะมีหุ้นมูลค่าเท่าเดิมที่ 500,000 บาท ทั้งนี้จะมีเงินเหลืออีก 225,000 บาท ซึ่งสามารถเอาไปสร้างประโยชน์ทางอื่นได้ อาทิเช่นนำไปฝากธนาคาร ลงทุนในพันธบัตร หรือกระทั่งนำมาซื้อสินทรัพย์อื่นๆก็ทำได้ เป็นการหาผลตอบแทนได้อีกหนึ่งทาง แบบนี้ถึงจะเรียกว่าใช้เงินทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

          ข้อดีของฟิวเจอร์สยังมีอีกหลายอย่าง
สนใจสอบถามได้ 2 ช่อง คือ     Line : @Ausirisfutures และ Facebook : AusirisFuturesTFEX

อ่านต่อ

           

© 2013 Ausiris Group. All Rights Reserved